Holtek半导体2026年6月营收3.51亿新台币，环比增12.62%，同比增30.93%。上半年营收18.1亿新台币，同比增长11.58%。利多。营收增长显示需求回暖，MCU价格预期坚挺。

力源信息预计2026年上半年净利润2.95亿至3.05亿元，同比增长206.87%至217.28%。业绩增长主要源于AI算力需求激增带动电源、光模块及GPU业务，以及安森美碳化硅在汽车领域的放量。利多。AI及汽车电子需求强劲，相关代理产品（MLCC、MCU、SiC）面临供需缺口。

台积电2025年报显示，其中国南京与上海厂合计净利3918亿新台币，美国亚利桑那厂扭亏为盈获利161亿新台币，而日本熊本厂亏损扩大至97.7亿新台币。中国厂设备折旧完毕且专注于成熟制程，亚利桑那厂则获NVIDIA等AI订单支撑高毛利。利多：中国成熟制程盈利稳定，供应无虞；利空：日本亏损扩大及德国厂审慎投产，预示汽车/工业芯片成本上升与潜在供应延迟风险。

南下资金今日净卖出中芯国际2.28亿港元。中芯国际给出2026年Q1指引：销售收入环比持平，毛利率18%-20%，全年资本开支保持高位。关注：资金流出与公司乐观指引及扩产计划形成矛盾信号。

普冉股份2025年营收23.2亿元，同比增长28.62%，但归母净利润2.08亿元，同比下降28.79%。营收增长受益于存储芯片供给格局优化及AI服务器、高端手机等终端需求释放，利润下滑则反映激烈价格竞争。利空：营收增而利润大幅萎缩，表明其NOR Flash及MCU产品面临严重的价格与毛利压力，对现货价格构成利空。