重要事件 - NuAxi 半导体情报

2026年7月13日周一

1 条

06:12影响评分 95
SK海力士美股涨13%，明年迎史上最严重存储短缺
SK海力士美股上市首日收涨近13%，溢价正股15.5%，CEO称明年将迎史上最严重存储芯片短缺。AI需求狂潮下，海力士坦言2027年供应最吃紧，部分客户放弃固定价锁定。
利多
股价大涨叠加供应紧张，预计明年存储芯片价格将持续坚挺。
DRAM NAND Flash HBMSK Hynix缺货预警

2026年7月12日周日

3 条

19:55影响评分 92
港股逼空美股AI动能交易重燃
港股未平仓卖空比例降至2.43%但仍处历史高位，美股AI动能显著回归，SK海力士ADR首日涨12.8%。央行表态增加外储在港配置，叠加Meta扩建数据中心及亚马逊发债250亿美元，资本开支韧性显现。
利多
港股逼空与美股AI动能共振，建议关注创新药、机器人及AI硬件产业链。
AI硬件产业链机器人SK海力士、Meta 等 3 家市场分析
18:12影响评分 95
英伟达收入逼近千亿，目标价288
摩根士丹利路演确认英伟达收入逼近千亿美元，2026/2027财年增速预计达82%和52.4%。黄仁勋否认Rubin Ultra延期，称ASIC客户算力占比升至50%，并计划将超50%现金流用于回购。
利多
强劲增长预期与回购计划支撑股价，尽管面临供给追赶与自研芯片竞争风险。
GPU CPU Network EquipmentNVIDIA财报业绩
15:33影响评分 95
HBM4价格2026年涨至4-5美元/千比特
DigiTimes报告显示，HBM4价格预计在2026年下半年涨至4-5美元/千比特。这一上涨主要受AI需求激增及产能结构性瓶颈驱动，因HBM4制造过程复杂、周期长且良率偏低。
利多
存储芯片供应链。
HBM4价格波动

2026年7月11日周六

4 条

22:23影响评分 92
AMD RX 9070 GRE降价9%至499美元
AMD Radeon RX 9070 GRE建议零售价从549美元降至499美元。该显卡基于RDNA 4架构，旨在通过1440p性能抢占Nvidia中端市场份额。
利空
价格下调9%直接冲击显卡现货市场，加剧中端显卡价格战。
Radeon RX 9070 GRE RDNA 4 Navi 48 GPUAMD价格波动
17:56影响评分 98
DRAM NAND价格同比翻倍，苹果全线涨价
苹果2026年新品全线涨价，DRAM与NAND闪存价格同比翻倍。AI产业疯狂抢占存储产能，2nm先进制程与自研基带推高整机成本。
利多
存储与先进制程板块，供需紧张将持续推高价格。
DRAM NAND Flash 2nm ProcessApple、TSMC价格波动
03:01影响评分 92
SK海力士CEO称短缺持续至2030年
SK海力士CEO Kwak Noh-Jung 预计存储芯片短缺将持续至2030年以后。客户为应对AI热潮带来的需求激增而签署长期合同。
利多
供应紧张局面料将延续，推高价格。
DRAM NAND Flash HBMSK Hynix缺货预警
00:02影响评分 98
SK海力士上市首日大涨15%，市值1.25万亿
SK海力士美股上市首日大涨15%，市值达1.25万亿美元。凭借56.4%的HBM市场份额及英伟达深度配套优势，其市值反超美光。
利多
美光股价下跌2.25%。
HBM DRAMSK海力士、美光价格波动

2026年7月10日周五

4 条

23:46影响评分 92
SK海力士称AI内存需求超5倍，产能翻倍难满足
SK 集团会长崔泰源称 AI 驱动内存需求呈指数级增长，客户要求目前可用水平的 5-6 倍供应。尽管 SK 海力士计划未来五年产能翻倍，但供不应求局面难缓解。
利多
结构性短缺支撑价格。
Memory DRAM HBMSK Hynix缺货预警
23:16影响评分 95
SK海力士ADR上市首日涨超20%
SK海力士ADR在纳斯达克上市，预发行交易价格涨至180美元，较发行价上涨21%。此次募资265亿美元创外企赴美IPO纪录，主要受投资者对AI高带宽存储器（HBM）需求的驱动。
利多
表明市场对HBM领域龙头地位及AI存储需求的强烈看好。
HBMSK Hynix价格波动
17:03影响评分 92
三星DRAM NAND价格周涨40% 50%
三星电子预计Q2利润同比暴涨18倍至580亿美元，受DRAM和NAND价格周环比上涨40%和50%驱动。
利多
存储现货价格。
DRAM NAND FlashSamsung Electronics价格波动
00:00影响评分 98
服务器DRAM合约价涨13-18%
TrendForce预测服务器DRAM合约价QoQ涨13-18%。尽管长协限制了涨幅，但供应紧张仍推动报价走高。
利多
供应紧张支撑价格上行。
DRAM价格波动

2026年7月9日周四

4 条

17:58影响评分 95
Phison营收破千亿，PCIe SSD出货增5600%
Phison 1H26营收破千亿新台币，6月移动控制器出货同比增47%，PCIe SSD启动盘出货暴涨5600%。尽管全球智能手机出货量预期下滑，但AI项目订单延长至2027年，预示NAND控制器需求强劲。
利多
强劲的出货增长和AI订单延长预示着NAND控制器市场供需紧张，价格有望维持坚挺。
NAND Controller PCIe SSD Controller Mobile ControllerPhison Electronics缺货预警
13:07影响评分 95
联想全球笔记本采用YMTC SSD
联想在全球笔记本中采用YMTC SSD。受AI需求激增导致短缺和价格上涨推动，OEM重新评估成本与性能。
利多
表明YMTC克服出口限制并扩大全球市场份额。
SSDs NAND FlashYMTC、Lenovo Group并购合作
09:56影响评分 95
英伟达H200配额低于20万，短缺加剧
英伟达H200中国进口接近获批，但配额预计低于20万。受DeepSeek等中国AI玩家自研芯片推动，H200需求旺盛。供应受限将加剧H200短缺，利多价格。
H200NVIDIA缺货预警
08:01影响评分 92
韩股重挫5%进入技术性熊市
韩国综合股价指数KOSPI单日重挫超5%，较6月高点累计回落超20%进入技术性熊市。此次暴跌受半导体业绩增速放缓担忧及隔夜美股科技股下挫拖累。
利空
韩国半导体权重股普遍承压，市场情绪转弱。
Samsung Electronics、SK Hynix市场分析

2026年7月8日周三

4 条

23:15影响评分 92
预算手机出货量暴跌22%，内存成本占比64%
预计2026年预算智能手机出货量将暴跌22%，内存成本占低端机型BOM比例高达64%。SK海力士、三星和美光将晶圆产能转向高利润的HBM，导致标准内存供应被“饿死”。
利空
标准DRAM和NAND闪存价格面临下行压力，预算手机需求萎缩将加剧库存积压。
DRAM NAND Flash Commodity MemorySK hynix、Samsung Electronics 等 3 家缺货预警
19:44影响评分 95
京东方上半年净利预增近七成，LCD价格企稳
京东方预计2026年上半年归母净利润同比大增54%至69%，LCD价格企稳回升，AMOLED出货量超8000万片。TV面板需求受欧洲杯等赛事推动，8.6代线量产开启。
利多
确认面板行业景气修复与产能放量。
LCD panels AMOLED panelsBOE Technology Group财报业绩
12:07影响评分 98
高贝塔动量股单日重挫6%，5日跌幅超20%
高贝塔动量股单日重挫约6%，5日跌幅超20%，创2020年以来最猛烈抛售。受三星营收不及预期及DeepSeek自研AI芯片消息冲击，AI板块遭遇连锁抛售。
利空
尽管散户逆势买入，但高盛指出仓位拥挤且缺乏上行催化剂，后续仍有更多抛售空间。
DRAM AI Chips Semiconductor ETFsSamsung Electronics、SK Hynix 等 3 家市场分析
12:01影响评分 98
恒指午间涨2.38%，半导体领涨
恒指午间休盘涨2.38%，恒生科技指数涨4.34%，半导体板块领涨，智谱涨超17%，阿里巴巴、华虹宏力涨超8%。南向资金净买入101.23亿港元。
利多
市场情绪显著回暖，科技及半导体板块短期买盘强劲。
Semiconductor Chip sectorAlibaba、Huahong Microelectronics 等 3 家价格波动

2026年7月13日 周一

2026年7月12日 周日

2026年7月11日 周六

2026年7月10日 周五

2026年7月9日 周四

2026年7月8日 周三

2026年7月13日周一

2026年7月12日周日

2026年7月11日周六

2026年7月10日周五

2026年7月9日周四

2026年7月8日周三