但斌2026年三季度美股持仓：13只股市值约14.69亿美元，清仓ARM与迈威尔、减持英特尔博通等，加仓美光闪迪台积电，谷歌C与英伟达权重升至46.09%

但斌旗下东方港湾海外基金2026年三季度末共持有13只美股，市值合计约14.69亿美元（约合人民币98亿元）。与二季度在AI硬件供应链上广撒网不同，三季度Q2新进的英特尔、超微半导体、博通、Lumentum全部被减持，ARM和迈威尔科技被清仓；同时继续加仓存储巨头美光、闪迪以及晶圆制造龙头台积电。腾出的资金投向两个方向：一是大手笔加仓谷歌C和英伟达，两者权重从35.63%升至46.09%；二是新进SpaceX、重新买回二季度刚清仓的苹果，并加仓亚马逊和Meta。关于重新买回苹果，但斌在10月14日的微博中表示其判断AI行情进入第二阶段：从算力基建走向端侧AI、AI应用落地。关于SpaceX，其8月18日发文称买入SpaceX是战略布局的开始，并说明在上市后等待两个月、待估值情绪降温后才买入，同时配套Decu衍生品压低持仓成本，目标执行价142.38美元（SpaceX于6月12日上市）。此外，其持有的韩股海力士仓位面临浮亏，其10月23日透露2倍海力士只买了1%，这1%从大赚转为浮亏不少。

来源：格隆汇·半导体 · 2026/10/24 · 查看原始来源